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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 14 489.00 | 1 408.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 567.00 | 16 462.00 | 12 104.00 | 28 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 390.00 | 30 952.00 | 16 438.00 | 47 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 943.00 | | 305 943.00 | 305 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 334.00 | 30 952.00 | 322 382.00 | 353 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 114 672.00 | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 560.00 | 22 224.00 | | 47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 86 457.00 | 158 897.00 | | 86 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 792.00 | 149 336.00 | | 122 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 63 341.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 9 812.00 | | 12 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 600.00 | 90 913.00 | | 99 600.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 924.00 | 313 404.00 | | 235 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 382.00 | 472 301.00 | | 322 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 939.00 | 270 063.00 | | 157 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 233.00 | | 445 233.00 | 445 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 233.00 | | 445 233.00 | 445 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 3 530.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 196.00 | 322 061.00 | | 446 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 636.00 | 299 837.00 | | 398 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 560.00 | 22 224.00 | | 47 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 549.00 | | 1 841.00 | 45 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | | 1 841.00 | 26 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 8 123.00 | 30 952.00 | 22 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 1 513.00 | 14 489.00 | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 6 609.00 | 16 462.00 | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 792.00 | 44 807.00 | 77 985.00 | 122 792.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 924.00 | 157 939.00 | 77 985.00 | 235 924.00 |