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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 212.00 | 25 258.00 | 31 954.00 | 57 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 5 126.00 | 5 117.00 | 10 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 938.00 | 30 384.00 | 145 554.00 | 175 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 516.00 | | 266 516.00 | 266 516.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 349.00 | | 415 349.00 | 415 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 287.00 | 30 384.00 | 560 903.00 | 591 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 125.00 | 154 054.00 | | 179 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | 25 071.00 | | 25 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174.00 | 2 909.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 207 089.00 | 183 134.00 | | 207 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 691.00 | 80 000.00 | | 64 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 182.00 | 9 173.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 25 162.00 | | 17 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 032.00 | 179 942.00 | | 260 032.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 813.00 | 294 277.00 | | 353 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 903.00 | 477 411.00 | | 560 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 821.00 | 294 277.00 | | 315 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 766.00 | | 9 172.00 | 166 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 8 302.00 | 59 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 613.00 | | 870.00 | 89 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 14 483.00 | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 14 483.00 | | 15 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 681.00 | 26 689.00 | 37 992.00 | 64 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 889.00 | 276 889.00 | | 276 889.00 |
VW T.V.A. | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 631.00 | 305 639.00 | 37 992.00 | 343 631.00 |