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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AP Constructions | 13 324.00 | 11 133.00 | 2 190.00 | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 8 329.00 | 1 190.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 896.00 | 29 316.00 | 6 580.00 | 35 896.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 039.00 | 29 316.00 | 43 723.00 | 73 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DH Report à nouveau | -9 165.00 | -8 376.00 | | -9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | -789.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 37 992.00 | 9 933.00 | | 37 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 4 383.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | 11 118.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731.00 | 31 497.00 | | 5 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 723.00 | 41 430.00 | | 43 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731.00 | 31 497.00 | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
FG Production vendue services | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 538.00 | 16 698.00 | | 39 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 538.00 | 16 698.00 | | 39 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 538.00 | 16 698.00 | | 39 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 483.00 | 60 180.00 | | 84 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 424.00 | 60 969.00 | | 56 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 059.00 | -789.00 | | 28 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 304.00 | | 3 592.00 | 32 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 3 592.00 | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 1 955.00 | | 22 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 1 955.00 | | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |