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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 017.00 | 6 392.00 | 12 625.00 | 19 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 885.00 | 8 687.00 | 37 198.00 | 45 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 031.00 | 16 084.00 | 90 946.00 | 107 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 148.00 | 16 084.00 | 135 063.00 | 151 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GE Autres charges | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 796.00 | | | 301 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 176.00 | 12 117.00 | 50 208.00 | 73 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690.00 | 8 567.00 | 2 123.00 | 10 690.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 090.00 | 40 031.00 | 50 208.00 | 101 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
ST Autres comptes | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 872.00 | | | 63 872.00 |