| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 6 287.00 | 19 694.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 879.00 | 9 309.00 | 26 570.00 | 35 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 259.00 | 15 596.00 | 79 663.00 | 95 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 449.00 | 15 596.00 | 88 853.00 | 104 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 510.00 | | | -16 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 405.00 | -16 510.00 | | -23 405.00 |
DL TOTAL (I) | -34 915.00 | -11 510.00 | | -34 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | 73 891.00 | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | 19 681.00 | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 433.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 3 485.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 768.00 | 98 489.00 | | 123 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 853.00 | 86 979.00 | | 88 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 740.00 | 36 921.00 | | 74 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 709.00 | | | -13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 428.00 | 73 363.00 | | 67 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 833.00 | 89 873.00 | | 90 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 405.00 | -16 510.00 | | -23 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 095.00 | | 24 354.00 | 94 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 95 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 189.00 | 61 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 695.00 | | 24 354.00 | 60 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680.00 | 10 670.00 | 7 754.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 10 670.00 | 7 754.00 | 12 680.00 |