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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 220.00 | 5 854.00 | 62 366.00 | 68 220.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 606.00 | 5 854.00 | 744 752.00 | 750 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 760.00 | 5 854.00 | 745 906.00 | 751 760.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DL TOTAL (I) | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
EA Autres dettes | 301 936.00 | | | 301 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 097.00 | | | 473 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 906.00 | | | 745 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 097.00 | | | 473 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165.00 | | 2.00 | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 2.00 | 1 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 076.00 | 74 028.00 | 1 049.00 | 75 076.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 097.00 | 473 097.00 | | 473 097.00 |