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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 11 982.00 | 3 446.00 | 15 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 18 938.00 | 34 979.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 536.00 | 95 104.00 | 36 432.00 | 131 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 319.00 | 126 025.00 | 79 293.00 | 205 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 519.00 | 960.00 | 338 559.00 | 339 519.00 |
BZ Autres créances | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
CF Disponibilités | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 837.00 | 960.00 | 814 877.00 | 815 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 156.00 | 126 985.00 | 894 171.00 | 1 021 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | | | 220 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
EA Autres dettes | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 959.00 | | | 660 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 171.00 | | | 894 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 220.00 | | | 644 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
FG Production vendue services | 1 925 093.00 | | 1 925 093.00 | 1 925 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 627.00 | | 2 102 627.00 | 2 102 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 136.00 | |
GE Autres charges | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 414.00 | | | 2 474 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 367.00 | | | 2 454 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 187.00 | | 56 132.00 | 149 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 383.00 | | 53 072.00 | 132 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 3 060.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 889.00 | 36 136.00 | | 89 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 4 260.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | 31 877.00 | | 82 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 339 519.00 | 339 519.00 | | 339 519.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 056.00 | 100 317.00 | 16 739.00 | 117 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 650.00 | 213 650.00 | | 213 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 414.00 | 565 979.00 | 4 435.00 | 570 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 959.00 | 644 220.00 | 16 739.00 | 660 959.00 |