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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
110 Total général Actif | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 368.00 | 121 059.00 | | 88 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 913.00 | 4 500.00 | | 2 913.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | 3 180.00 | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 080.00 | 128 739.00 | | 95 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 676.00 | 51 874.00 | | 22 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 997.00 | 6 595.00 | | 37 997.00 |
242 Autres charges externes. | 24 117.00 | 42 916.00 | | 24 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 525.00 | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 498.00 | 17 883.00 | | 16 498.00 |
252 Charges sociales | 2 258.00 | 882.00 | | 2 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 147.00 | | |
262 Autres charges | 181.00 | 2 748.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 810.00 | 128 571.00 | | 103 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 730.00 | 168.00 | | -8 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 603.00 | 124.00 | | 129 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |