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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 2 528.00 | 2 481.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 77 263.00 | 17 072.00 | 60 191.00 | 77 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 121.00 | 678.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 530.00 | 106 888.00 | 260 643.00 | 367 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 823.00 | 126 608.00 | 330 215.00 | 456 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 519.00 | | 804 519.00 | 804 519.00 |
BZ Autres créances | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CF Disponibilités | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 844.00 | | 1 106 844.00 | 1 106 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 667.00 | 126 608.00 | 1 437 059.00 | 1 563 667.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 182 783.00 | | | 182 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DL TOTAL (I) | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 771.00 | | | 784 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 010.00 | | | 1 185 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 059.00 | | | 1 437 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 543.00 | | | 1 124 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 636.00 | | 2 507 636.00 | 2 507 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 636.00 | | 2 507 636.00 | 2 507 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 214.00 | | | 2 582 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 598.00 | | | 2 514 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 160.00 | | 124 541.00 | 385 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 878.00 | 456 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 878.00 | 445 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 171.00 | | 124 299.00 | 374 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 242.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 606.00 | 77 928.00 | 13 925.00 | 62 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 670.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 747.00 | 76 258.00 | 13 925.00 | 61 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 771.00 | 784 771.00 | | 784 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 804 519.00 | 804 519.00 | | 804 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
VC Groupe et associés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 662.00 | 52 196.00 | 60 467.00 | 112 662.00 |
VI Groupe et associés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 470.00 | 1 010 294.00 | 6 176.00 | 1 016 470.00 |
VW T.V.A. | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 010.00 | 1 124 543.00 | 60 467.00 | 1 185 010.00 |