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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 66.00 | 18.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 390.00 | 442.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 195.00 | 1 455.00 | 358 739.00 | 360 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 547.00 | 1 455.00 | 497 092.00 | 498 547.00 |
CU Autres participations | 358 280.00 | | 358 280.00 | 358 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 467.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 48 533.00 | 46 874.00 | | 48 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 593.00 | 1 747.00 | | -35 593.00 |
DL TOTAL (I) | 243 175.00 | 278 767.00 | | 243 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 850.00 | 127 104.00 | | 117 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 26 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 113.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 53 194.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 72 566.00 | 24 094.00 | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 917.00 | 232 505.00 | | 253 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 092.00 | 511 272.00 | | 497 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 660.00 | 123 205.00 | | 162 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 22 516.00 | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | 719.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 164.00 | 316 516.00 | | 155 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 757.00 | 314 769.00 | | 190 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 593.00 | 1 747.00 | | -35 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 175.00 | | | 361 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 358 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 360 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 638.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 611.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
UX Autres créances clients | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 850.00 | 26 593.00 | 75 032.00 | 117 850.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 917.00 | 162 660.00 | 75 032.00 | 253 917.00 |