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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 22 669.00 | 3 431.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 490.00 | 489 546.00 | 1 023 943.00 | 1 513 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 050.00 | 1 062 215.00 | 1 112 835.00 | 2 175 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
BZ Autres créances | 373 178.00 | | 373 178.00 | 373 178.00 |
CF Disponibilités | 565 265.00 | | 565 265.00 | 565 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 929.00 | | 1 185 929.00 | 1 185 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 980.00 | 1 062 215.00 | 2 298 764.00 | 3 360 980.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 928.00 | -574 638.00 | | -809 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 387.00 | -235 290.00 | | -311 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 685.00 | 2 290 072.00 | | 1 978 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 243.00 | 491 814.00 | | 216 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 836.00 | 107 972.00 | | 103 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 079.00 | 599 785.00 | | 320 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 764.00 | 2 889 857.00 | | 2 298 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 079.00 | | | 320 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 788.00 | | 956 788.00 | 956 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 788.00 | | 956 788.00 | 956 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -68.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 789.00 | 1 266 828.00 | | 976 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 176.00 | 1 502 118.00 | | 1 288 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 387.00 | -235 290.00 | | -311 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 050.00 | | | 2 175 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 490.00 | | | 1 513 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 460.00 | | | 635 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 885.00 | 131 330.00 | | 380 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 3 020.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 236.00 | 128 310.00 | | 361 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | 275 000.00 | 20 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 275 000.00 | 20 000.00 | 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
UX Autres créances clients | 235 096.00 | 235 096.00 | | 235 096.00 |
VB T. V. A. | 367 053.00 | 367 053.00 | | 367 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 125.00 | 620 665.00 | 85 460.00 | 706 125.00 |
VW T.V.A. | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 079.00 | 320 079.00 | | 320 079.00 |