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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155 632.00 | 236 468.00 | 1 919 164.00 | 2 155 632.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155 897.00 | 236 468.00 | 1 919 429.00 | 2 155 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 422 137.00 | | 422 137.00 | 422 137.00 |
084 Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 979.00 | | 466 979.00 | 466 979.00 |
110 Total général Actif | 2 622 876.00 | 236 468.00 | 2 386 408.00 | 2 622 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 504 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 788 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 993 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 386 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 905.00 | 74 774.00 | | 76 905.00 |
230 Autres produits | 25 337.00 | 828.00 | | 25 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 242.00 | 75 602.00 | | 102 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 20 253.00 | 15 778.00 | | 20 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 558.00 | 2 913.00 | | 13 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 686.00 | 82 832.00 | | 83 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 12.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 155.00 | 101 534.00 | | 134 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 913.00 | -25 933.00 | | -31 913.00 |
294 Charges financières | 32 536.00 | 27 053.00 | | 32 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 449.00 | -52 985.00 | | -64 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 417 885.00 | | | 2 417 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 229.00 | | | 16 229.00 |