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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 751.00 | 12 520.00 | 42 231.00 | 54 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 29 061.00 | 94 965.00 | 124 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 018.00 | 41 581.00 | 137 437.00 | 179 018.00 |
BT Marchandises | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 277.00 | 41 581.00 | 194 696.00 | 236 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 546.00 | | | -44 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 752.00 | -44 546.00 | | -17 752.00 |
DL TOTAL (I) | -52 298.00 | -34 546.00 | | -52 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 134.00 | 146 013.00 | | 125 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 095.00 | 102 236.00 | | 107 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 7 740.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 5 730.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 994.00 | 261 718.00 | | 246 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 696.00 | 227 172.00 | | 194 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 994.00 | 261 718.00 | | 246 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 5 251.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 828.00 | 151 438.00 | | 173 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 580.00 | 195 984.00 | | 191 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 752.00 | -44 546.00 | | -17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 776.00 | | 242.00 | 178 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 21 316.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 21 316.00 | | 20 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
VI Groupe et associés | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 2 738.00 | 242.00 | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 994.00 | 121 859.00 | 125 134.00 | 246 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 239.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 207.00 | 5 910.00 | | 7 207.00 |
ST Autres comptes | 18 182.00 | 32 534.00 | | 18 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 19 500.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | 3 239.00 | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 796.00 | 9 541.00 | | 10 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 328.00 | 16 275.00 | | 10 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 990.00 | 60 601.00 | | 40 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |