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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 862 227.00 | | 862 227.00 | 862 227.00 |
CF Disponibilités | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 600.00 | | 1 042 600.00 | 1 042 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 600.00 | | 1 042 600.00 | 1 042 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 286.00 | 15 974.00 | | 8 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | 12 312.00 | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 96 104.00 | 39 286.00 | | 96 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 908.00 | 42 045.00 | | 29 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 908.00 | 42 045.00 | | 29 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 557.00 | 13 047.00 | | 30 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 298.00 | 449 396.00 | | 493 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 573.00 | 103 560.00 | | 386 573.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 9 969.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 588.00 | 606 787.00 | | 916 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 600.00 | 688 119.00 | | 1 042 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 6 331.00 | 8 691.00 | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 6 331.00 | 8 691.00 | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 045.00 | | 12 137.00 | 42 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 045.00 | | 12 137.00 | 42 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 298.00 | 493 298.00 | | 493 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VP Divers | 862 227.00 | 862 227.00 | | 862 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 239.00 | 875 239.00 | | 875 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 588.00 | 916 588.00 | | 916 588.00 |