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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 755 211.00 | | 755 211.00 | 755 211.00 |
CF Disponibilités | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 276.00 | | 897 276.00 | 897 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 626.00 | | 897 626.00 | 897 626.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 441.00 | -330 099.00 | | 28 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 358 640.00 | | 3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 32 693.00 | 29 541.00 | | 32 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 851.00 | 332 851.00 | | 675 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 10 530.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 14 592.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 176 222.00 | 653 561.00 | | 176 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 932.00 | 1 016 726.00 | | 864 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 626.00 | 1 046 267.00 | | 897 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 11 099.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 411.00 | 1 101 342.00 | | 56 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 259.00 | 742 701.00 | | 53 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 358 640.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 747 899.00 | 747 899.00 | | 747 899.00 |
VI Groupe et associés | 675 851.00 | 675 851.00 | | 675 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 211.00 | 755 211.00 | | 755 211.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 932.00 | 864 932.00 | | 864 932.00 |