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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 222.00 | 916.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 2 449.00 | 117 550.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 693.00 | 2 672.00 | 169 020.00 | 171 693.00 |
BT Marchandises | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 113.00 | 2 672.00 | 383 441.00 | 386 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 594.00 | | | 377 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 441.00 | | | 383 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 439.00 | 21 328.00 | 87 964.00 | 153 439.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 40 311.00 | 10 524.00 | 50 835.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 839.00 | 159 728.00 | 87 964.00 | 291 839.00 |