| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 897.00 | 50 428.00 | 55 469.00 | 105 897.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 394.00 | 50 428.00 | 150 967.00 | 201 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
072 Créances – Autres | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
084 Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
110 Total général Actif | 276 148.00 | 50 428.00 | 225 720.00 | 276 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 720.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |