| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 7 073.00 | 8 522.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 5 426.00 | 5 485.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 506.00 | 12 499.00 | 14 007.00 | 26 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
BZ Autres créances | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
CF Disponibilités | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 177.00 | | 490 177.00 | 490 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 682.00 | 12 499.00 | 504 183.00 | 516 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 178.00 | 10 455.00 | | 94 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 93 723.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 119 127.00 | 105 278.00 | | 119 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 132.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 559.00 | 379 561.00 | | 264 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 11 146.00 | | 23 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 475.00 | 66 001.00 | | 96 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 056.00 | 456 840.00 | | 385 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 183.00 | 562 118.00 | | 504 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 056.00 | 456 840.00 | | 385 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 006.00 | | 8 073.00 | 36 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 573.00 | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 573.00 | 26 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | | 8 073.00 | 36 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 7 703.00 | 6 644.00 | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 7 703.00 | 6 644.00 | 11 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UX Autres créances clients | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 210.00 | 450 210.00 | | 450 210.00 |
VW T.V.A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 1 354.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | 9 250.00 | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 49 382.00 | 24 013.00 | | 49 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655.00 | 4 202.00 | | 1 655.00 |
YT Sous‐traitance | 160 894.00 | 195 966.00 | | 160 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 76.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 1 430.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 170.00 | 23 788.00 | | 31 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 277.00 | 102 639.00 | | 134 277.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 638.00 | 233 430.00 | | 229 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |