| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 181.00 | 218.00 | 963.00 | 1 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 5 261.00 | 29 372.00 | 34 633.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 147.00 | 5 479.00 | 33 668.00 | 39 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
060 Stock marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
110 Total général Actif | 75 207.00 | 5 479.00 | 69 728.00 | 75 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | | | 787.00 |