| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 183.00 | 51 477.00 | 426 706.00 | 478 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 441.00 | 5 635.00 | 13 806.00 | 19 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 624.00 | 57 112.00 | 440 513.00 | 497 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 471.00 | | 1 243 471.00 | 1 243 471.00 |
CF Disponibilités | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 393.00 | | 1 573 393.00 | 1 573 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 017.00 | 57 112.00 | 2 013 906.00 | 2 071 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DH Report à nouveau | -18 812.00 | -36 382.00 | | -18 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 508.00 | 17 570.00 | | 122 508.00 |
DL TOTAL (I) | 113 929.00 | -8 578.00 | | 113 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 541.00 | 248 922.00 | | 232 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 043.00 | 1 705 043.00 | | 1 608 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 2 399.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 976.00 | 1 956 390.00 | | 1 899 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 906.00 | 1 947 812.00 | | 2 013 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 773.00 | 1 805 682.00 | | 1 766 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 561.00 | 80 379.00 | | 81 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 1 394.00 | | 30 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 792.00 | 93 904.00 | | 238 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 285.00 | 76 334.00 | | 116 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 508.00 | 17 570.00 | | 122 508.00 |