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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 930.00 | | 576 930.00 | 576 930.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 994.00 | | 647 994.00 | 647 994.00 |
CU Autres participations | 576 910.00 | | 576 910.00 | 576 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 542.00 | 92 616.00 | | 133 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 383.00 | 40 925.00 | | 81 383.00 |
DK Provisions réglementées | 13 455.00 | 8 073.00 | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 338 380.00 | 251 615.00 | | 338 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 910.00 | 272 497.00 | | 224 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 705.00 | 86 432.00 | | 84 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 615.00 | 358 930.00 | | 309 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 994.00 | 610 544.00 | | 647 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 764.00 | 134 055.00 | | 176 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -4 882.00 | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | -4 287.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 50 500.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617.00 | 9 575.00 | | 8 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 383.00 | 40 925.00 | | 81 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 930.00 | | | 576 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 930.00 | | | 576 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 073.00 | 5 382.00 | | 8 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 875.00 | 48 110.00 | 176 764.00 | 224 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VP Divers | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 615.00 | 132 850.00 | 176 764.00 | 309 615.00 |