| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 083.00 | 7 460.00 | 26 623.00 | 34 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 735.00 | 7 460.00 | 30 275.00 | 37 735.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
110 Total général Actif | 64 809.00 | 7 460.00 | 57 349.00 | 64 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 658.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 565.00 | 249 919.00 | | 243 565.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 74.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 184.00 | 249 993.00 | | 244 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 108.00 | 182 991.00 | | 157 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -6 000.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 37 818.00 | 30 029.00 | | 37 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 2 064.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 795.00 | 25 770.00 | | 35 795.00 |
252 Charges sociales | 9 349.00 | 8 075.00 | | 9 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 078.00 | 1 011.00 | | 6 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | 5 757.00 | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 699.00 | 249 749.00 | | 251 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 515.00 | 244.00 | | -7 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 115.00 | 6.00 | | 9 115.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 113.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 54.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | 80.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |