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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 597.00 | 244.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 373.00 | 40 122.00 | 21 251.00 | 61 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 363.00 | 41 714.00 | 299 649.00 | 341 363.00 |
BT Marchandises | 101 635.00 | 32 386.00 | 69 249.00 | 101 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 158.00 | 32 386.00 | 171 772.00 | 204 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 521.00 | 74 100.00 | 471 421.00 | 545 521.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 014.00 | 57 525.00 | | 102 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 160.00 | 64 489.00 | | 45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 152 673.00 | 127 514.00 | | 152 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 865.00 | 227 865.00 | | 177 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 75 643.00 | | 70 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 82 858.00 | | 36 254.00 |
EA Autres dettes | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 748.00 | 386 366.00 | | 318 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 421.00 | 513 880.00 | | 471 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 884.00 | | 484 884.00 | 484 884.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 222.00 | | 485 222.00 | 485 222.00 |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 17 643.00 | | 10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 386.00 | 474 293.00 | | 489 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 227.00 | 409 804.00 | | 444 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 160.00 | 64 489.00 | | 45 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 764.00 | | 14 599.00 | 326 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 555.00 | | 14 599.00 | 31 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 187.00 | 13 527.00 | | 28 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 261.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 13 266.00 | | 27 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 968.00 | 1 418.00 | | 30 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 968.00 | 1 418.00 | | 30 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 968.00 | 1 418.00 | | 30 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VI Groupe et associés | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 968.00 | 90 013.00 | 30 954.00 | 120 968.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 748.00 | 318 748.00 | | 318 748.00 |