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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 006.00 | 507.00 | 6 499.00 | 7 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 721.00 | 3 612.00 | 8 109.00 | 11 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 353.00 | 4 119.00 | 20 234.00 | 24 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 371.00 | 3 377.00 | 227 994.00 | 231 371.00 |
BZ Autres créances | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 491.00 | 3 377.00 | 395 114.00 | 398 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 845.00 | 7 497.00 | 415 348.00 | 422 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 284.00 | | | -147 284.00 |
DL TOTAL (I) | -22 284.00 | | | -22 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
EA Autres dettes | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 632.00 | | | 437 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 348.00 | | | 415 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 632.00 | | | 437 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 106.00 | | 579 106.00 | 579 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 106.00 | | 579 106.00 | 579 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 502.00 | |
GE Autres charges | | | 42 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 939.00 | | | 655 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 223.00 | | | 803 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 284.00 | | | -147 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 729.00 | | 5 624.00 | 18 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | 5 624.00 | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 2 781.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 2 781.00 | | 1 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 502.00 | 28 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 502.00 | 28 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 502.00 | 28 125.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 502.00 | 28 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VC Groupe et associés | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
VW T.V.A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 632.00 | 437 632.00 | | 437 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
ST Autres comptes | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |