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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 6 999.00 | 9 819.00 | 16 818.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 900 822.00 | 11 785.00 | 889 037.00 | 900 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 487.00 | 26 550.00 | 24 937.00 | 51 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 693.00 | 16 128.00 | 133 564.00 | 149 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 560.00 | | 875 560.00 | 875 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 300.00 | 61 462.00 | 2 096 838.00 | 2 158 300.00 |
BT Marchandises | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 229.00 | 253 242.00 | 484 987.00 | 738 229.00 |
BZ Autres créances | 1 226 724.00 | | 1 226 724.00 | 1 226 724.00 |
CF Disponibilités | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 638.00 | 253 242.00 | 2 402 396.00 | 2 655 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 938.00 | 314 704.00 | 4 499 234.00 | 4 813 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 819.00 | | | 2 327 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 554.00 | | | 2 587 554.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 800.00 | | | 900 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
EA Autres dettes | 631 190.00 | | | 631 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 680.00 | | | 1 881 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 234.00 | | | 4 499 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 219.00 | | | 1 037 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 924.00 | 1 131.00 | 1 991 968.00 | 1 204 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 944.00 | 103 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 860.00 | 101 863.00 | 2 158 300.00 | 937 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 860.00 | 58 919.00 | 2 037 561.00 | 937 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | 9 800.00 | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 006.00 | | 1 971 335.00 | 1 063 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 900.00 | 1 131.00 | 10 833.00 | 134 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 937 860.00 | | | 937 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 451.00 | 40 451.00 | 24 441.00 | 45 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 3 085.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 37 366.00 | 24 441.00 | 41 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 3 242.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 3 242.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 33 242.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 190.00 | 631 190.00 | | 631 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
UX Autres créances clients | 738 229.00 | 738 229.00 | | 738 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 218.00 | 1 078 218.00 | | 1 078 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 800.00 | 56 339.00 | 302 854.00 | 900 800.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 914.00 | | | 368 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 897.00 | 2 014 122.00 | 102 774.00 | 2 116 897.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 680.00 | 1 037 219.00 | 302 854.00 | 1 881 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
ST Autres comptes | 432 614.00 | | | 432 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
YT Sous‐traitance | 704 343.00 | | | 704 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 087.00 | | | 1 565 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |