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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 21 850.00 | 1 150.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 450.00 | 76 000.00 | 39 450.00 | 115 450.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 085.00 | 76 000.00 | 97 085.00 | 173 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 085.00 | 97 850.00 | 98 235.00 | 196 085.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | 21 850.00 | 1 150.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 188.00 | 112 226.00 | | 54 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 071.00 | -58 037.00 | | -22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 35 717.00 | 57 788.00 | | 35 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | 33 503.00 | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 5 837.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | 23 996.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 517.00 | 63 335.00 | | 62 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 235.00 | 121 124.00 | | 98 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 400.00 | 3 450.00 | | 94 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 400.00 | 3 450.00 | | 94 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |