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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 444.00 | 74 088.00 | 43 356.00 | 117 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 266.00 | 186 456.00 | 234 809.00 | 421 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 260 545.00 | 301 831.00 | 562 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 298.00 | 260 545.00 | 447 754.00 | 708 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 28 258.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 69 114.00 | 108 041.00 | | 69 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 356.00 | 350 165.00 | | 277 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 50 582.00 | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | 28 145.00 | | 52 177.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 640.00 | 428 893.00 | | 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 754.00 | 536 934.00 | | 447 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 577.00 | 201 680.00 | | 183 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 178.00 | 55 366.00 | | 205 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 178.00 | 55 366.00 | | 205 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 356.00 | 82 293.00 | 177 499.00 | 277 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 408.00 | 93 741.00 | 3 667.00 | 97 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 640.00 | 183 577.00 | 177 499.00 | 378 640.00 |