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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 181.00 | | 1 652 181.00 | 1 652 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BZ Autres créances | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
CF Disponibilités | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 669.00 | | 1 845 669.00 | 1 845 669.00 |
CU Autres participations | 1 652 181.00 | | 1 652 181.00 | 1 652 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DG Autres réserves | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 379.00 | 279 626.00 | | 119 379.00 |
DK Provisions réglementées | 12 889.00 | 5 453.00 | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 894.00 | 985 079.00 | | 1 111 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 586.00 | 704 785.00 | | 607 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 7 425.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 775.00 | 712 329.00 | | 733 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 669.00 | 1 697 408.00 | | 1 845 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 773.00 | 108 743.00 | | 227 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436.00 | 5 453.00 | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 5 453.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -5 453.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 429.00 | 317 036.00 | | 184 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 050.00 | 37 411.00 | | 65 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 379.00 | 279 626.00 | | 119 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 181.00 | | | 1 652 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 181.00 | | | 1 652 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 453.00 | 7 436.00 | | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 7 436.00 | | 5 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
UX Autres créances clients | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VC Groupe et associés | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 586.00 | 101 585.00 | 402 342.00 | 607 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 775.00 | 227 773.00 | 402 342.00 | 733 775.00 |