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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 725.00 | 1 275.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 156.00 | 24 442.00 | 5 714.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 11 704.00 | 24 948.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 857.00 | 37 871.00 | 31 986.00 | 69 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 225.00 | 37 871.00 | 85 354.00 | 123 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 912.00 | 40 462.00 | | 48 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 136.00 | 8 451.00 | | -14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 36 977.00 | 51 112.00 | | 36 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 30 584.00 | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 4 959.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 18 742.00 | | 16 411.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 4 187.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 377.00 | 58 475.00 | | 48 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 354.00 | 109 588.00 | | 85 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 731.00 | 33 225.00 | | 27 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 410.00 | |
FM Production stockée | | | -1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 062.00 | 190 182.00 | | 179 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 198.00 | 181 731.00 | | 193 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 136.00 | 8 451.00 | | -14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 579.00 | 501.00 | | 70 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 69 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 66 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 520.00 | 501.00 | | 67 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 015.00 | 12 069.00 | 1 214.00 | 27 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 300.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 11 769.00 | 1 214.00 | 25 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 664.00 | 5 018.00 | 20 645.00 | 25 664.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 068.00 | 31 019.00 | 49.00 | 31 068.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 377.00 | 27 731.00 | 20 645.00 | 48 377.00 |