| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 208.00 | 362.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 1 214.00 | 3 251.00 | 4 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 819.00 | 1 423.00 | 3 051 396.00 | 3 052 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 486.00 | | 358 486.00 | 358 486.00 |
BZ Autres créances | 276 539.00 | | 276 539.00 | 276 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 230.00 | 7 204.00 | 540 026.00 | 547 230.00 |
CF Disponibilités | 340 117.00 | | 340 117.00 | 340 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 519.00 | 7 204.00 | 1 570 315.00 | 1 577 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 338.00 | 8 627.00 | 4 621 711.00 | 4 630 338.00 |
CU Autres participations | 2 898 150.00 | | 2 898 150.00 | 2 898 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 771 164.00 | 439 207.00 | | 771 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 006.00 | 441 958.00 | | 930 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 671.00 | 886 664.00 | | 1 706 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 951.00 | 2 411 951.00 | | 1 960 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 658.00 | 411 926.00 | | 711 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 31 340.00 | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | 63 296.00 | | 86 419.00 |
EA Autres dettes | 44 477.00 | 24 369.00 | | 44 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 512.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 041.00 | 2 943 394.00 | | 2 915 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 711.00 | 3 830 058.00 | | 4 621 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 387.00 | 983 578.00 | | 1 409 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 863.00 | | 852 863.00 | 852 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 863.00 | | 852 863.00 | 852 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | 20 440.00 | | 17 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 329.00 | 1 202 569.00 | | 1 757 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 322.00 | 760 611.00 | | 827 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 006.00 | 441 958.00 | | 930 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 217.00 | | 121 602.00 | 2 931 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 116 602.00 | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 150.00 | | 5 000.00 | 2 928 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 1 176.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 1 176.00 | | 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 486.00 | 358 486.00 | | 358 486.00 |
VB T. V. A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VC Groupe et associés | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 951.00 | 455 297.00 | 1 505 653.00 | 1 960 951.00 |
VI Groupe et associés | 711 658.00 | 711 658.00 | | 711 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 745.00 | | | 450 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 172.00 | 690 172.00 | 35 000.00 | 725 172.00 |
VW T.V.A. | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 041.00 | 1 409 387.00 | 1 505 653.00 | 2 915 041.00 |