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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 60 555.00 | 2 908.00 | 57 647.00 | 60 555.00 |
AP Constructions | 372 998.00 | 21 504.00 | 351 494.00 | 372 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 1 618.00 | 2 595.00 | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | 3 494.00 | 7 990.00 | 11 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 601.00 | 29 524.00 | 463 077.00 | 492 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 912.00 | 5 092.00 | 123 820.00 | 128 912.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 932.00 | 5 092.00 | 163 840.00 | 168 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 533.00 | 34 616.00 | 646 917.00 | 681 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 521.00 | | | -19 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | -19 521.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 322 963.00 | 320 479.00 | | 322 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 409.00 | 206 719.00 | | 194 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 9 533.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 24 891.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 220.00 | 39 509.00 | | 51 220.00 |
EA Autres dettes | 55 193.00 | 1 036.00 | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 954.00 | 281 689.00 | | 323 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 917.00 | 602 168.00 | | 646 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
FG Production vendue services | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 578.00 | | 353 578.00 | 353 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 546.00 | 131 316.00 | | 358 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 062.00 | 150 837.00 | | 356 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | -19 521.00 | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 751.00 | | 850.00 | 491 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 251.00 | | | 449 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 18 529.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 18 529.00 | | 10 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 095.00 | 12 873.00 | 54 075.00 | 194 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149.00 | 163 299.00 | 850.00 | 164 149.00 |
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 954.00 | 142 733.00 | 54 075.00 | 323 954.00 |