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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 088 474.00 | | 6 088 474.00 | 6 088 474.00 |
BZ Autres créances | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 424.00 | | 6 280 424.00 | 6 280 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 424.00 | | 6 280 424.00 | 6 280 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 580.00 | 73 931.00 | | 258 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 184 649.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 298 371.00 | 269 580.00 | | 298 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 703.00 | 167 927.00 | | 4 824 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 877.00 | 848 076.00 | | 861 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 491.00 | 132 057.00 | | 294 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 66 512.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 053.00 | 1 214 572.00 | | 5 982 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 424.00 | 1 484 152.00 | | 6 280 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 053.00 | 1 214 572.00 | | 5 982 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 703.00 | 3 424 703.00 | | 3 424 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 861 877.00 | 861 877.00 | | 861 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 053.00 | 5 982 053.00 | | 5 982 053.00 |