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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
CU Autres participations | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 582.00 | 37 759.00 | | 40 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 1 114.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 60 406.00 | 21 160.00 | | 60 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 41 909.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 118 445.00 | 101 941.00 | | 118 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 9 269.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 4 800.00 | | 10 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 055.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 511.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312.00 | 20 635.00 | | 19 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 757.00 | 122 577.00 | | 137 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633.00 | 48 534.00 | | 14 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425.00 | 6 625.00 | | 7 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209.00 | 41 909.00 | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179.00 | 9 777.00 | 10 402.00 | 20 179.00 |