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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 331.00 | 16 445.00 | 17 886.00 | 34 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 662.00 | 194.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 187.00 | 18 107.00 | 18 080.00 | 36 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
110 Total général Actif | 66 155.00 | 18 107.00 | 48 048.00 | 66 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |