| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
AP Constructions | 2 008.00 | 928.00 | 1 080.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 5 213.00 | 4 476.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 18 121.00 | 8 736.00 | 26 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 335.00 | 24 312.00 | 208 023.00 | 232 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 308 035.00 | | 308 035.00 | 308 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 170.00 | 24 312.00 | 653 857.00 | 678 170.00 |
CU Autres participations | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
DL TOTAL (I) | 430 396.00 | | | 430 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 857.00 | | | 653 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 565.00 | | 8 770.00 | 223 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | | 8 632.00 | 29 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 138.00 | 10 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 6 760.00 | | 17 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 6 760.00 | | 17 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |