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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 028.00 | 56 233.00 | 71 795.00 | 128 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 428.00 | 273 933.00 | 563 495.00 | 837 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 130.00 | 330 166.00 | 1 177 964.00 | 1 508 130.00 |
BT Marchandises | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BZ Autres créances | 84 349.00 | 22 285.00 | 62 064.00 | 84 349.00 |
CF Disponibilités | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 277.00 | 22 285.00 | 180 992.00 | 203 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 407.00 | 352 451.00 | 1 358 956.00 | 1 711 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 637.00 | -87 266.00 | | -22 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 328.00 | 64 628.00 | | -95 328.00 |
DL TOTAL (I) | -107 966.00 | -12 637.00 | | -107 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 429.00 | 444 441.00 | | 351 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 203.00 | 437 510.00 | | 556 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 011.00 | 338 876.00 | | 276 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 673.00 | 173 803.00 | | 153 673.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 900.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 742.00 | 212 694.00 | | 126 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 921.00 | 1 608 224.00 | | 1 466 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 956.00 | 1 595 587.00 | | 1 358 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 581.00 | 819 478.00 | | 1 209 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 076.00 | | 5 553.00 | 1 471 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 141.00 | | 5 315.00 | 960 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 936.00 | | 238.00 | 30 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 159.00 | 114 006.00 | | 216 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 159.00 | 114 006.00 | | 216 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 22 285.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 22 285.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 237.00 | 93 896.00 | 257 340.00 | 351 237.00 |
VI Groupe et associés | 556 203.00 | 556 203.00 | | 556 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 886.00 | 114 712.00 | 31 174.00 | 145 886.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 921.00 | 1 209 581.00 | 257 340.00 | 1 466 921.00 |