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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 165.00 | 27.00 | 56 138.00 | 56 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 423.00 | 3 146.00 | 5 277.00 | 8 423.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 883.00 | 3 173.00 | 61 710.00 | 64 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
110 Total général Actif | 103 076.00 | 3 173.00 | 99 903.00 | 103 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 025.00 | | | 2 025.00 |