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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 464.00 | 976.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 021.00 | 102 106.00 | 109 915.00 | 212 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 294.00 | 32 523.00 | 64 771.00 | 97 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 756.00 | 136 094.00 | 175 662.00 | 311 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
BZ Autres créances | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 649.00 | | 533 649.00 | 533 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 405.00 | 136 094.00 | 709 311.00 | 845 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -429 809.00 | -157 811.00 | | -429 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 869.00 | -271 998.00 | | -214 869.00 |
DL TOTAL (I) | -643 178.00 | -428 309.00 | | -643 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 845.00 | 74 456.00 | | 38 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 845.00 | 74 456.00 | | 38 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 767.00 | 232 831.00 | | 888 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 570.00 | 316 836.00 | | 172 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 396.00 | 292 598.00 | | 197 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470.00 | | |
EA Autres dettes | 50 144.00 | 20 792.00 | | 50 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 643.00 | 868 598.00 | | 1 313 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 311.00 | 514 746.00 | | 709 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 643.00 | 868 598.00 | | 1 313 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FG Production vendue services | 429 561.00 | | 429 561.00 | 429 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 737.00 | | 431 737.00 | 431 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 4 844.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 4 844.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -4 844.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 083.00 | 1 931 872.00 | | 1 266 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 951.00 | 2 203 870.00 | | 1 480 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 869.00 | -271 998.00 | | -214 869.00 |