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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 080.00 | 200.00 | 9 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 980.00 | 15 580.00 | 4 400.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 076.00 | 51 632.00 | 898 444.00 | 950 076.00 |
BZ Autres créances | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 277.00 | 51 632.00 | 987 645.00 | 1 039 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 258.00 | 67 212.00 | 992 045.00 | 1 059 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 818.00 | 41 341.00 | | -40 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | -82 159.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 58 432.00 | 58 182.00 | | 58 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | 810.00 | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 392.00 | 306 681.00 | | 291 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 578.00 | 161 501.00 | | 192 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 793.00 | 284 686.00 | | 436 793.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 8 371.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 613.00 | 762 049.00 | | 933 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 045.00 | 820 231.00 | | 992 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 613.00 | 762 049.00 | | 933 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | 810.00 | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 194 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 194 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 051.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 8 878.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 9 929.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -9 803.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 279.00 | 1 545 273.00 | | 2 206 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 029.00 | 1 627 432.00 | | 2 206 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | -82 159.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 9 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050.00 | 3 011.00 | 2 480.00 | 15 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 3 011.00 | 2 480.00 | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 793.00 | 436 793.00 | | 436 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 950 076.00 | 950 076.00 | | 950 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 929.00 | 1 030 529.00 | 1 400.00 | 1 031 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 613.00 | 933 613.00 | | 933 613.00 |