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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 118.00 | 45 008.00 | 42 110.00 | 87 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 495.00 | 45 008.00 | 53 487.00 | 98 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 625.00 | | 499 625.00 | 499 625.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 335 843.00 | | 335 843.00 | 335 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 904.00 | | 1 354 904.00 | 1 354 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 399.00 | 45 008.00 | 1 408 391.00 | 1 453 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 212.00 | 114 551.00 | | 131 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 895.00 | 75 661.00 | | 252 895.00 |
DL TOTAL (I) | 494 108.00 | 241 212.00 | | 494 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 779.00 | 457 738.00 | | 239 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 1 476.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 892.00 | 37 605.00 | | 106 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 926.00 | 84 961.00 | | 221 926.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | 22 316.00 | | 18 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 585.00 | 267 875.00 | | 324 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 283.00 | 871 970.00 | | 914 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 391.00 | 1 113 183.00 | | 1 408 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 960.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -3 960.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 792.00 | 9 885.00 | | 78 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 562.00 | 565 851.00 | | 1 173 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 667.00 | 490 190.00 | | 920 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 895.00 | 75 661.00 | | 252 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 539.00 | 31 749.00 | 2 170.00 | 57 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 16 709.00 | 2 170.00 | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 16 709.00 | 2 170.00 | 30 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 585.00 | 324 585.00 | | 324 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 499 625.00 | 499 625.00 | | 499 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 427.00 | 69 748.00 | 169 679.00 | 239 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 437.00 | 519 060.00 | 11 377.00 | 530 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 283.00 | 744 604.00 | 169 679.00 | 914 283.00 |