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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 104.00 | 1 601.00 | 1 705.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 705.00 | 104.00 | 35 601.00 | 35 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
110 Total général Actif | 74 349.00 | 104.00 | 74 245.00 | 74 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
252 Charges sociales | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |