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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 3 167.00 | 18 833.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 637.00 | 27 156.00 | 13 481.00 | 40 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 887.00 | 30 323.00 | 43 564.00 | 73 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 456.00 | | 451 456.00 | 451 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 343.00 | 30 323.00 | 495 020.00 | 525 343.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
DL TOTAL (I) | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 020.00 | | | 495 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 824.00 | | 1 278 824.00 | 1 278 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 824.00 | | 1 278 824.00 | 1 278 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 883.00 | | | 1 280 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 252.00 | | | 1 188 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 747.00 | 260 497.00 | 10 250.00 | 270 747.00 |
VW T.V.A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YT Sous‐traitance | 458 139.00 | | | 458 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 424.00 | | | 572 424.00 |