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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 042.00 | 33 365.00 | 4 677.00 | 38 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 19 102.00 | 10 737.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 081.00 | 52 467.00 | 15 615.00 | 68 081.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 302.00 | | 343 302.00 | 343 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 384.00 | 52 467.00 | 358 917.00 | 411 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 502.00 | 127 757.00 | | 170 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 42 746.00 | | 33 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 216 590.00 | 181 502.00 | | 216 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 48 679.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 428.00 | 41 586.00 | | 46 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 34 280.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 24 847.00 | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 30 082.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 977.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 327.00 | 181 451.00 | | 142 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 917.00 | 362 953.00 | | 358 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 529.00 | 152 450.00 | | 128 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 227.00 | 9 239.00 | | 43 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 227.00 | 9 239.00 | | 43 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 15 203.00 | 13 798.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 327.00 | 124 529.00 | 13 798.00 | 138 327.00 |