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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 205.00 | | 463 205.00 | 463 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 269.00 | 15 257.00 | 26 012.00 | 41 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 033.00 | 15 257.00 | 496 776.00 | 512 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 3 197 535.00 | | 3 197 535.00 | 3 197 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 327.00 | | 3 232 327.00 | 3 232 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 360.00 | 15 257.00 | 3 729 103.00 | 3 744 360.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 059.00 | 179 930.00 | | 234 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 685.00 | 64 130.00 | | 44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 289 744.00 | 255 059.00 | | 289 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 470.00 | 333 259.00 | | 331 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | 20 750.00 | | 13 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 070.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | 108 681.00 | | 98 524.00 |
EA Autres dettes | 2 991 109.00 | 3 961 154.00 | | 2 991 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 359.00 | 4 427 913.00 | | 3 439 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 103.00 | 4 682 973.00 | | 3 729 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 499.00 | 4 124 118.00 | | 3 143 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 661.00 | | 24 667.00 | 491 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 512 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 41 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 205.00 | | | 463 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 24 667.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 2 976.00 | 4 294.00 | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 2 976.00 | 4 294.00 | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 109.00 | 2 991 109.00 | | 2 991 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 470.00 | 35 610.00 | 146 637.00 | 331 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 34 792.00 | 7 509.00 | 42 301.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 359.00 | 3 143 499.00 | 146 637.00 | 3 439 359.00 |