| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 387.00 | 60 819.00 | 210 568.00 | 271 387.00 |
040 Immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 401.00 | 61 331.00 | 216 069.00 | 277 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
110 Total général Actif | 451 660.00 | 61 331.00 | 390 329.00 | 451 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 522.00 | | | 284 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
222 Production stockée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 030.00 | | | 319 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634.00 | | | 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 737.00 | | | -14 737.00 |
242 Autres charges externes. | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 898.00 | | | 302 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
294 Charges financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 274.00 | | | 35 274.00 |