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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 270.00 | 36 240.00 | 25 030.00 | 61 270.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 258.00 | 36 240.00 | 132 018.00 | 168 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
110 Total général Actif | 228 353.00 | 36 240.00 | 192 113.00 | 228 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 624.00 | 133 669.00 | | 132 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 736.00 | 6 860.00 | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 860.00 | 140 530.00 | | 134 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 127.00 | 32 356.00 | | 29 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 246.00 | 102.00 | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 46 081.00 | 44 758.00 | | 46 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 599.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 418.00 | 23 065.00 | | 30 418.00 |
252 Charges sociales | 7 047.00 | 7 906.00 | | 7 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | 6 676.00 | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 811.00 | 115 469.00 | | 118 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 049.00 | 25 060.00 | | 16 049.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 537.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 3 514.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 747.00 | 19 909.00 | | 12 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |