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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 251.00 | 54 956.00 | 62 294.00 | 117 251.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 271.00 | 54 956.00 | 62 314.00 | 117 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
110 Total général Actif | 209 278.00 | 54 956.00 | 154 321.00 | 209 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 572.00 | 132 679.00 | | 167 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 296.00 | 36 376.00 | | 54 296.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 578.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 086.00 | 169 633.00 | | 222 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 719.00 | 62 090.00 | | 87 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -401.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 57 365.00 | 53 595.00 | | 57 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 1 535.00 | | 4 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 145.00 | 32 421.00 | | 32 145.00 |
252 Charges sociales | 19 320.00 | 11 292.00 | | 19 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 803.00 | 12 933.00 | | 18 803.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 100.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 108.00 | 173 564.00 | | 220 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 979.00 | -3 931.00 | | 1 979.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 93.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 35 653.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | -1 110.00 | | -4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | -38 547.00 | | 4 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 565.00 | | | 12 565.00 |