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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 000.00 | 2 222.00 | 285 778.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 280.00 | 1 062.00 | 96 218.00 | 97 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 280.00 | 3 284.00 | 813 996.00 | 817 280.00 |
BT Marchandises | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CF Disponibilités | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 642.00 | | 318 642.00 | 318 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 923.00 | 3 284.00 | 1 132 639.00 | 1 135 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 6 000.00 | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | | -11 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 884.00 | 126 276.00 | | 16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 197 641.00 | 120 833.00 | | 197 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 254.00 | 407.00 | | 727 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 2 100.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 898.00 | 106 403.00 | | 145 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 76 817.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 280.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 998.00 | 186 007.00 | | 934 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 639.00 | 306 840.00 | | 1 132 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 998.00 | 186 007.00 | | 207 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 675 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 151.00 | 1 549.00 | | 23 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 151.00 | 1 549.00 | | 23 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 151.00 | 1 549.00 | | 23 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 33 574.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 251.00 | 1 748 205.00 | | 1 724 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 368.00 | 1 621 929.00 | | 1 707 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 884.00 | 126 276.00 | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |