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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 203 879.00 | 46 305.00 | 2 157 574.00 | 2 203 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 146.00 | 16 357.00 | 4 789.00 | 21 146.00 |
040 Immobilisations financières | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 267 440.00 | 62 662.00 | 2 204 779.00 | 2 267 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694 143.00 | | 1 694 143.00 | 1 694 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 353 337.00 | | 1 353 337.00 | 1 353 337.00 |
084 Disponibilités | 724 384.00 | | 724 384.00 | 724 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 771 864.00 | | 3 771 864.00 | 3 771 864.00 |
110 Total général Actif | 6 039 304.00 | 62 662.00 | 5 976 643.00 | 6 039 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 543 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 972 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 406 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 976 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 743 017.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 33.00 | 2 367.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 908.00 | 33 170.00 | 3 737.00 | 36 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210 622.00 | 21 069.00 | 5 189 553.00 | 5 210 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 21 050.00 | 6 172.00 | 27 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 006.00 | 75 322.00 | 5 202 684.00 | 5 278 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 131.00 | | 1 837 131.00 | 1 837 131.00 |
BZ Autres créances | 2 921 145.00 | | 2 921 145.00 | 2 921 145.00 |
CF Disponibilités | 429 610.00 | | 429 610.00 | 429 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 885.00 | | 5 187 885.00 | 5 187 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 891.00 | 75 322.00 | 10 390 569.00 | 10 465 891.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 648.00 | | | 428 648.00 |
224 Production immobilisée | 1 719 392.00 | | | 1 719 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 148 683.00 | | | 2 148 683.00 |
242 Autres charges externes. | 1 632 177.00 | | | 1 632 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
252 Charges sociales | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
262 Autres charges | 348 873.00 | | | 348 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 259 841.00 | | | 2 259 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 157.00 | | | -111 157.00 |
280 Produits financiers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
294 Charges financières | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43 123.00 | | | -43 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 891.00 | | | -50 891.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 528.00 | 67 419.00 | | 16 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 027.00 | -50 891.00 | | 439 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 374 000.00 | 2 543 825.00 | | 2 374 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 555.00 | 2 570 353.00 | | 2 839 555.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 078.00 | 593 418.00 | | 2 753 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 820.00 | | | 251 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 766.00 | 327 460.00 | | 1 705 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 105.00 | 232 418.00 | | 224 105.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323 220.00 | 1 972 889.00 | | 2 323 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 014.00 | 3 126 290.00 | | 7 271 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 569.00 | 5 976 643.00 | | 10 390 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 732 784.00 | | | 1 732 784.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 930.00 | | | 540 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 743 017.00 | | | 1 743 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 173.00 | | | -16 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 173.00 | | | -16 173.00 |
FG Production vendue services | 124 049.00 | 500 339.00 | 624 388.00 | 124 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 049.00 | 500 339.00 | 624 388.00 | 124 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 508 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 622 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 476.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367 985.00 | | | 367 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 518.00 | 60 420.00 | | 414 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 601.00 | 60 420.00 | | 416 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 603.00 | 16 173.00 | | 404 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 603.00 | 16 196.00 | | 404 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 998.00 | 44 225.00 | | 11 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 505.00 | -43 123.00 | | -673 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 164.00 | 2 210 523.00 | | 4 611 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 136.00 | 2 261 414.00 | | 4 172 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 027.00 | -50 891.00 | | 439 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |