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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 540.00 | 130 848.00 | 45 692.00 | 176 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 822.00 | 130 848.00 | 95 974.00 | 226 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 889.00 | 11 141.00 | 47 748.00 | 58 889.00 |
BZ Autres créances | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CF Disponibilités | 490 507.00 | | 490 507.00 | 490 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 888.00 | 11 141.00 | 718 748.00 | 729 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 711.00 | 141 989.00 | 814 722.00 | 956 711.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 038.00 | | | -30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
EA Autres dettes | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 337.00 | | | 722 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 722.00 | | | 814 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 337.00 | | | 453 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 822.00 | | | 226 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 571.00 | 22 277.00 | | 108 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 571.00 | 22 277.00 | | 108 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 512.00 | 5 512.00 | 269 000.00 | 274 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 564.00 | 239 382.00 | 183.00 | 239 564.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 351.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 337.00 | 453 337.00 | 269 000.00 | 722 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
ST Autres comptes | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 985.00 | | | 731 985.00 |
YT Sous‐traitance | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 723.00 | | | 1 207 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |